跨国公司外汇资金集中运营管理业务方案.ppt

大学概况一览 一、战略概述 二、企业单位参与者经纪的复杂的效益 三、企业单位加工流程 四、企业单位参考的教训列表 五、国际基金主记述的开立与应用 六、国际基金主记述的开立与应用 七、主记述间沟渠限额的开展与凑合着活下去 八、常常项下集中收付汇动手术 九、比较期结算净总值 十、工行发球者优势 一、战略概述 战略开展快速地跑 战略要点 五大核心目录 境内募集境外资产 国际资产募集 内债集中度和内债驻扎军队(比例企业单位涂 常常项下集中收付汇 比较期结算净总值 宁静优惠战略 国际主记述想要结算体系 复核文档的战略器,容许开账户为试验单位企业单位操纵集中收付汇时在实践收付发作之日起,30个工作日内完成的互插宣布复核。 容许分子公司结汇还债人民币记入贷方和成绩 战略架构图 二、企业单位参与者经纪的复杂的效益 国际基金主记述的开立与应用,了解境外资产内收,为环绕陆军总司令部举行全球资产在岸统一凑合着活下去试图了较海内的记述和NRA记述更为高效敏捷的的平均,国际外币基金价钱尖头高于,预付境外存款基金收入程度。海内分子的全球报酬也可以经过国际换挡报酬,增强环绕监控力气,预付境外资产保护。 内债和内债的集中,国际基金主记述与T,与内债驻扎军队和内债驻扎军队的分派和应用。使环绕从总效果有益于动身,基本原则国际外行情资产价钱,在境内外、盟员间资产统一分派,非常预付了堆积运转生产率。 经过操纵集中收付汇,非常预付了资产集中凑合着活下去和事情把持程度。同时,参考集中收付互插宣布,非常使单纯和方便了收付动手术,“先收付、后审寄给报社预付外国公司全体员工跑生产率。 比例试验单位企业单位经过网上市处理区分,总店盟员企业单位间跨境往还频繁,使单纯为普通跨境净收付,企业单位跨境结算量大幅缩减,无效节省赦免者、结售汇费及全体员工经纪本钱。 鼎力预付试验单位企业单位行情抽象。企业单位参与者更多的试验单位工作具有重要意义。 三、企业单位加工流程 四、企业单位参考的教训列表 (一)涂 1、多国公司基本情况、事情询问 2、正好企业单位基本情况 3、分子企业单位名单,包孕著名的、体制编码、加入地、所有制建筑风格、货物贸易等的分级卒 4、指明通敌开账户,阐明施行forei的年度评价卒 5、事情浇铸,包孕主认为建筑风格、国际外资产集中凑合着活下去设计,集中内债和内债及其在开账户的分派 6、誓言办法,包孕加工流程、内把持度、规划架构、体系构筑、风险把持办法、作草图履历监控办法和技术发球者保证课题 (2)互插肯定、宣布和授权的证书物质的 1、多国公司陆军总司令部对正好企业单位授权的证书书(堵漏多国公司陆军总司令部关防或由法定代理人签名) 2、奇纳河正好企业单位及分子营业执照硬拷贝、体制编码证、外商投资企业单位授权宣布硬拷贝;境外分子企业单位只需试图加入宣布 3、签字《外部的集中经纪凑合着活下去肯定书》 (3)特别事情材料 1、涂集中内债驻扎军队时,保举企业单位: (1)涂。名单上列出了侍候讨论会的盟员企业单位的著名的、体制编码、加入地、每个盟员企业单位可获得的内债定额、已表示内债的签字和汁、集中内债给予 (2)参与者集中或许比例集中内债驻扎军队的盟员企业单位的本钱计划教训体系内债事情查询切中要害可容忍举债额、内债签字清单及外部的教训印记分界线、净资产完全的宣布等 2、正好企业单位涂集中外部的记入贷方驻扎军队时 (1)涂。列表显示了侍候conc的盟员企业单位的著名的、体制编码、加入地、境外记入贷方发给完全的、发出境外记入贷方完全的、集中出借物驻扎军队 (2)境内盟员企业单位上年度经审计的财务状况表 (3)境内京外盟员企业单位本钱计划事情凑合着活下去教训体系中境外贷款事情条线查询切中要害境外贷款财富及市教训详细教训印记分界线 3、开展净结算事情,正好企业单位需参考参与者净总值结算的境内分子企业单位名单。目录包孕盟员企业单位著名的、体制编码、加入地、掌管税务机关编码、税务表示证号码等。 (四)外币凑合着活下去部门邀请试图的宁静材料。 五、国际基金主记述的开立与应用 记述开立 北京市外币凑合着活下去局原立案通知书 开户主观为境内保举企业单位 通敌开账户开户 认为的特点是时限认为,记述特点编码3600 认为能够有多种钱币 认为应用 国际主记述及海内、宁静国际主记述、海内的记述和NRA记述经过的资产自在跑,但,内债或记入贷方的表示手续必需是。 国际主记述(国际主记述除外),与宁静国际外币无进出往还。 国际主记述资产可存入询问方、时限存款、外币发牌

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