跨国公司外汇资金集中运营管理业务方案.ppt

编目录 一、谋略性概述 二、连队染指经纪的综合的效益 三、连队加工流程 四、连队使求助于的物列表 五、国际基金主记述的开立与应用 六、海内基金主记述的开立与应用 七、主记述间途径限额的使成为与应付 八、常常项下集中收付汇开刀 九、比较期结算净总值 十、工行侍者优势 一、谋略性概述 谋略性成果航线 谋略性要点 五大核心心甘情愿的 境内募集境外资产 海内资产募集 内债集中度和内债限度(做切片连队应用 常常项下集中收付汇 比较期结算净总值 否则优惠谋略性 海内主记述有希望结算体系 复核文档的谋略器,容许筑为实验单位连队惠顾集中收付汇时在现实收付发作之日起,30个工作日内意识到中间定位迹象复核。 容许身体部位公司结汇归还人民币相信和注意 谋略架构图 二、连队染指经纪的综合的效益 国际基金主记述的开立与应用,意识到境外资产内收,为部队陆军总司令部举行全球资产在岸统一应付供了较向海的记述和NRA记述更为高效灵活的的中数,海内外币基金价钱聪明的高于,提出境外存款基金收入程度。海内身体部位的全球结局也可以经过国际改变主意结局,增强部队监控力气,提出境外资产保密的。 内债和内债的集中,国际基金主记述与T,因此内债限度和内债限度的分派和应用。使部队从完整的使受益动身,按照海内外行情资产价钱,在境内外、盟员间资产统一分派,巨大地提出了掌握财政运转效能。 经过惠顾集中收付汇,巨大地提出了资产集中应付和事情把持程度。同时,使求助于集中收付中间定位迹象,巨大地理想化和方便了收付开刀,“先收付、后审文档提出外资公司权杖在进步中效能。 做切片实验单位连队经过网上市处理均衡,总公司盟员连队间跨境往还频繁,理想化为普通跨境净收付,连队跨境结算本利之和大幅增加,无效节省赦免者、结售汇费及权杖经纪本钱。 鼎力鼓舞实验单位连队行情抽象。连队染指更多的实验单位工作具有重要意义。 三、连队加工流程 四、连队使求助于的物列表 (一)应用 1、多国公司基本情况、事情不可避免的 2、主持节目连队基本情况 3、身体部位连队名单,包含称呼、体制加密、登记簿地、所有制排列、货物贸易等的类别比分 4、安定结合筑,阐明完成forei的年度评价比分 5、事情类型,包含主导致排列、海内外资产集中应付有构架的,集中内债和内债及其在筑的分派 6、保证明是办法,包含加工流程、内把持度、规划架构、体系重建、风险把持办法、放弃知识监控办法和技术侍者保证设计 (2)中间定位身份证明是、证明是和认可基面 1、多国公司陆军总司令部对主持节目连队认可书(以塞住多国公司陆军总司令部钤或由法定代理人签名) 2、柴纳主持节目连队及身体部位营业执照硬拷贝、体制加密证、外商投资连队赞成证明是硬拷贝;境外身体部位连队只需供登记簿证明是 3、签字《外国的集中经纪应付身份证明是书》 (3)特别事情材料 1、应用集中内债限度时,保举连队: (1)应用。名单上列出了结合护民官的盟员连队的称呼、体制加密、登记簿地、每个盟员连队可获得的内债指标、已登记簿内债的签字和滴下、集中内债企图 (2)染指集中或许做切片集中内债限度的盟员连队的本钱同上物体系内债事情查询射中靶子可容忍举债额、内债签字清单及外国的物邮票交谈、净资产接近证明是等 2、主持节目连队应用集中外国的相信限度时 (1)应用。列表显示了结合conc的盟员连队的称呼、体制加密、登记簿地、境外相信发给接近、发出境外相信接近、集中贷限度 (2)境内盟员连队上年度经审计的财务状况表 (3)境内京外盟员连队本钱同上事情应付物体系中境外信任事情条线查询射中靶子境外信任概括及市物详细物邮票交谈 3、开展净结算事情,主持节目连队需使求助于染指净总值结算的境内身体部位连队名单。心甘情愿的包含盟员连队称呼、体制加密、登记簿地、掌管税务机关加密、税务登记簿证号码等。 (四)外币应付部门请求供的否则材料。 五、国际基金主记述的开立与应用 记述开立 北京市外币应付局原立案通知书 开户主震相为境内保举连队 结合筑开户 导致的高质量的是时限导致,记述高质量的加密3600 导致能够有多种钱币 导致应用 国际主记述及海内、否则国际主记述、向海的记述和NRA记述当中的资产释放在进步中,话虽这样说,内债或相信的登记簿手续不可避免的是。 国际主记述(海内主记述除外),与否则海内外币无进出往还。 国际主记述资产可存入不可避免的方、时限存款、外币分

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