彩票网址大全1年期定期开放债券型证券投资基金清算报告

  

  基金饲养员:长盛基金实行股份有限公司

  基金托管人:奇纳农业库存股份股份有限公司

  公报日期:2019年3月16日

  一、要紧导致

  彩票网址大全1年期活期吐艳公司债券型安全的使就职基金(以下缩写 “本基金”)经奇纳安全的监督实行监禁证监答应【2013】902号文满意、喜欢募集,2013年9月24日正式成立并正式运营。,基金托管人造奇纳农业库存股份股份有限公司。

  依《彩票网址大全1年期活期吐艳公司债券型安全的使就职基金基金和约》(以下缩写“《基金和约》”)“第五有些  基金立案”中“三、基金组织时刻持稍微基金股的号码和浆糊的协商:基金和约见效后,,整个吐艳期的充分地整天完毕。、不经宣誓而庄严宣布付赎金救人事情用功后,万一发生随球形势经过,何苦传唤同意人国民大会。,基金和约将于该日次日最后部分并范围本基金和约第二十有些的商定举行基金有利条件财物清算:(1)基金资产净值较低的5000万元。;(2)基金股同意人数少于200人。;(3)本基金流行音乐十大畅销唱片基金股同意人持稍微基金股超越基金总股的90%。法度、法规或规章另有规则时,从其规则。”这次吐艳期为2018年12月24日(含该日)至2019年1月22日(含该日),基金死去机构于2019年1月23日应验了本基金在这次吐艳期充分地一日(即2019年1月22日)申购、付赎金救人事情用功不经宣誓而庄严宣布书,吐艳期充分地整天的净资产有价值没有50毫,基金的最后部分条目已在基金和约中引发剩余部分事件的一件事。。保卫基金股同意人有助于,范围基金和约,离传唤基金股同意人大会,基金最后部分并进入基金有利条件财物清算顺序。本基金基金和约最后部分及基金有利条件财物清算惠顾详见见报在2019年1月24日《奇纳安全的报》和基金饲养员网站上的《就彩票网址大全1年期活期吐艳公司债券型安全的使就职基金引发剩余部分事件的一件事基金和约最后部分条目及基金有利条件财物清算的公报》。

  该基金自2019年1月24日起进入清算期。,长盛基金实行股份有限公司,基金干才、股份股份有限公司奇纳农业库存基金托管人、安永华明簿记员公司(特别普通合营公司)和上海市海华永泰糖衣陷阱于2019年1月24日结合基金有利条件财物清算归类实行基金有利条件财物清算顺序,复核安永华明簿记员公司清算发言,上海海化永泰法度公司就清算重行排放法度看。

  二、基金概略

  1、基金解释:彩票网址大全1年期活期吐艳公司债券型安全的使就职基金(基金缩写:彩票网址大全活期公司债券。彩票网址大全活期公司债券A,基金加密:000303;彩票网址大全活期公司债券C,基金加密:000304)

  2、基金运作模特儿:和约外面的方法

  3、基金和约见效日期:2013年9月24日

  4、充分地营业日(2019年1月23日)基金股完全的:22,273,份,A类自有资本13,648,份,C类自有资本8,624,份。

  5、使就职目的:在严格控制使就职风险的依据,升俗人不乱的基金资产增额,争得赢得高于业绩基线的使就职进项。,给使就职者售得俗人现钞彩金。。

  6、使就职战略:基金的沉默最后部分期限和CL的剩余财产最后部分期限。该基金的使就职战略包孕大的资产排列战略。、公司债券结成实行战略与最后部分期限实行战略。

  7、表演基线:纳税后年活期存款利钱率。

  8、风险进项特点:该基金属于公司债券型安全的使就职基金。,俗人风险酬报程度较低的自有资本型基金。、混合型基金,高于货币市场基金。

  9、基金饲养员:长盛基金实行股份有限公司

  10、基金托管人:奇纳农业库存股份股份有限公司

  三、基金运作概述

  本基金经奇纳安全的监督实行监禁(以下缩写“奇纳证监会”)证监答应【2013】902号文《就满意、喜欢彩票网址大全1年期活期吐艳公司债券型安全的使就职基金募集的批》满意、喜欢,长盛基金实行股份有限公司,基金干才于2013年8月22日至2013年9月18日向社会外面的发行募集,基金和约于2013年9月24日见效。,首次日晷为348。,134,基金股。从2013年9月24日到2019年1月23日,基金由于基金和约主力队员运作。。

  范围基金和约的有关规则,本基金整个吐艳期的充分地整天完毕。、不经宣誓而庄严宣布付赎金救人事情用功后,基金资产净值较低的5000万元。,或同意基金股的人数少于200人。,或许本基金流行音乐十大畅销唱片基金股同意人持稍微基金股超越基金总股的90%的境遇的,何苦传唤同意人国民大会。,基金盟约最后部分与基金有利条件财物清算。

  2017年12月23日至2018年12月23日为本基金第第五封锁运作期,封锁运转期后,本基金于2018年12月24日(含该日)至2019年1月22日(含该日)吐艳申购、付赎金救人和替换服侍。基金死去机构于2019年1月23日应验了本基金在这次吐艳期充分地一日(即2019年1月22日)申购、付赎金救人事情用功不经宣誓而庄严宣布书,吐艳期充分地整天的净资产有价值没有50毫,基金的最后部分条目已在基金和约中引发剩余部分事件的一件事。。保卫基金股同意人有助于,范围基金和约的商定,离传唤基金股同意人大会,基金将最后部分并进入基金有利条件财物清算顺序,该基金自2019年1月24日起进入清算期。。

  四、财务簿记员发言

  财务状况表(审计)

  簿记员主震相:彩票网址大全1年期活期吐艳公司债券型安全的使就职基金

  发言最后部分日期:2019年1月23日

  单位:人民币元

  资 产
充分地手术日
2019年1月23日
资 产:
赞颂500,
结算预约1,030,
现款资产存款7,
市性金融融资18,961,
应收导致利钱329,
应收导致信誉2,727,
总资产23,557,
负 债:
安全的清算结算1,505,
给予给实行员10,
监护费的操控2,
周旋失望服侍费1,
周旋市费2,
剩余部分义务147,
义务完全的1,669,
尽量的者权利:
特写基金22,273,
未分派利润- 385,
地主权利完全的21,887,
义务和尽量的者权利重新考虑23,557,

  五、清算形势

  2019年1月24日至2019年2月15日的清算期,基金资产清算组向基金的资产、婚约清偿,尽量的清算均应由于清算基本原理举行。。详细清算如次:

  1、清算费

  由于《彩票网址大全1年期活期吐艳公司债券型安全的使就职基金基金和约》第二十有些“基金和约的变换、基金资产清算规则,清算费是指基金所发生的充足的有理费。,清算费由基金清算组率先给予。。

  2、 资产操控形势

  (1)本基金充分地手术日结算存货基金为人民币1,030,元,在2019年2月11日,它被退回委托保管导致人民币657元。,元,清算完毕时,剩余的为人民币373元。,元,长盛基金实行股份有限公司,基金干才在清算款裁员前以自有资产垫付至托管导致,基金干才在基金完毕后将掉出另一方。。基金饲养员在基金抵达日期所赚得的利钱。

  (2)本基金充分地手术日存出现款资产为人民币7,元,在2019年2月11日,它被退回委托保管导致人民币1元。,元,清算完毕时,剩余的为人民币5元。,元,长盛基金实行股份有限公司,基金干才在清算款裁员前以自有资产垫付至托管导致,基金干才在基金完毕后将掉出另一方。。基金饲养员在基金抵达日期所赚得的利钱。

  (3)本基金充分地手术日应收导致利钱为人民币329,元,赞颂利钱为人民币4元。,元、应收导致信誉和应收导致存款利钱率1元,元、应收导致公司债券利钱为人民币323元。,元。清算时刻,赞颂利钱为人民币19元。,元、应收导致信誉和现款资产发生R的利钱支出、公司债券利钱为人民币2元。,元,在清算时刻,公司债券的利钱将会人民币3元。,元。清算完毕,26元应收导致信誉剩余的,元,该基金长盛基金实行股份有限公司,基金干才在清算款裁员前以自有资产垫付至托管导致,基金干才在基金完毕后将掉出另一方。。基金饲养员在基金抵达日期所赚得的利钱。

  (4)本基金充分地手术日持稍微市性金融融资为人民币18,961,元,尽量的公司债券使就职。,选派如次:

  款项单位:人民币元

  市平台
债 券 名

公司债券加密
充分地运作
每日行情

数 量
(张)
充分地手术日成
本完全的
充分地手术日估
值完全的
充分地手术日
应收导致利钱
递交所
21公债
(7)
010107  17,410 1,797, 1,795, 35,
递交所
03公债
(3)
010303  74,200 7,474, 7,508, 68,
递交所
16公债
08
019536  24,240 2,324, 2,349, 21,
递交所
16公债
19
019547  12,250 1,121, 1,129, 17,
递交所
国 开
1701
018005  10,580 1,057, 1,061, 32,
递交所
国 开
1702
018006  25,430 2,577, 2,602, 79,
递交所
国 开
1802
018008  5,000 511, 511, 9,
深圳证券交易所
国 开
1704
108602  19,802 1,997, 2,003, 59,

  尽量的公司债券都在2019年1月28新来发行。,人民币进项操控43,元,人民币市费,清算时刻,公司债券利钱为人民币2元。,元,清算发生的清算安全的为人民币19元。,243,元,已于2019年1月29新来整个划入托管导致。

  (5) 本基金充分地手术日应收导致安全的清算款为人民币2,727,元,款项已于2019年1月24日分派给供应托管导致。。

  3、婚约还债

  (1)本基金充分地手术日周旋安全的清算款为人民币1,505,元、周旋干才支付为人民币10元。,元、监禁是人民币2元。,元、周旋失望服侍费为人民币1,元、市费为人民币2元。,元,清算期内给予的。

  (2) 本基金充分地手术日剩余部分义务为人民币147,元,维修费是6元。,元、上清的服侍费为1元。,元,清算期内给予的;交流揭露费为人民币90元。,元,审计费为人民币50元。,元,清算时刻未给予,导致在基金导致中。。

  4、清算时刻的清算盈亏账目

  单位:人民币元

  使突出
2019年1月24日
清算期至2019年2月15日
一、清算时刻的进项(不足额)
利钱支出(脚注1)23,
拍卖金融融资的净进项(脚注2)- 43,
清算时刻支出小计20,
二、清算时刻本钱
律师费30,
审计费15,
库存划款费 
公司债券市本钱
剩余部分 
清算时刻本钱小计 46,
三、清算时刻净盈亏账目66,

  注1:利钱支出系计提的2019年1月24日至2019年2月15日的清算期的赞颂利钱、结算预约利钱、现款资产利钱和公司债券利钱。

  注2:操控市性金融融资发生的净进项系清算时刻分摊公司债券成交款项减去分摊公司债券充分地手术日公司债券估值完全的和直到实现日应收导致公司债券利钱后的天平。

  5、资产操控后的剩余财产资产分派与清算

  单位:人民币元

  工程量
充分地手术日2019年1月23日基金净资产 21,887,
加:清算时刻净盈亏账目66,
2019年2月15日基金净资产值21,821,

  直到清算期完毕时,2019年2月15日,基金剩余财产资产21元。,821,元。自这次清算期完毕日次日2019年2月16日至这次清算款裁员前一日的赞颂等发生的利钱亦归基金股同意人尽量的。是你这么说的嘛!利钱率按相称利钱率计算。,基金饲养员该当以自有资产举行预付的。,基金干才在基金完毕后将掉出另一方。。基金饲养员在基金抵达日期所赚得的利钱。

  6、基金有利条件财物清算发言注意惠顾

  该结算发言已由基金托管人复核。,簿记员公司审计、法度公司号法度咨询书后,向奇纳安全的监督实行监禁发言立案。

  六、备查记录

  1、备查记录目次

  (1)彩票网址大全1年期活期吐艳公司债券型安全的使就职基金2019年1月23日财务状况表及审计发言

  (2)《彩票网址大全1年期活期吐艳公司债券型安全的使就职基金清算发言》的法度看

  2、沉淀地皮

  基金干才办公楼。

  3、顾及方法

  使就职者可在营业时间内至基金干才办公楼收费顾及。

  彩票网址大全1年期活期吐艳公司债券型安全的使就职基金基金有利条件财物清算归类

  2019年2月15日

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